ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,406,382 |
| コール・ローン | 69,594,170 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,175,031 | 2,972,674,024 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 |
| 資産の部合計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,287,007 | 9,183,585 |
| 未払解約金 | 1,003,919 | 247,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,983 | 814,702 |
| 未払委託者報酬 | 45,599,386 | 20,367,551 |
| その他未払費用 | 182,341 | 81,414 |
| 流動負債計 | 57,896,636 | 30,695,182 |
| 負債の部合計 | 57,896,636 | 30,695,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,669,118 | 3,061,195,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,796,534 | -84,809,842 |
| （分配準備積立金） | 203,854,878 | 214,074,970 |
| 元本等合計 | 3,031,872,584 | 2,976,385,224 |
| 純資産の部合計 | 3,031,872,584 | 2,976,385,224 |
| 負債・純資産合計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 |
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