流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,309,796有価証券402,028未収委託者報酬276,933未収運用受託報酬435,927未収収益23,808その他93,882流動資産計4,542,378固定資産有形固定資産建物※18,930器具備品※142,50751,437無形固定資産電話加入権2,776ソフトウェア9,52412,300投資その他の資産投資有価証券20,919関係会社株式38,291長期差入保証金36,197長期前払費用3,203繰延税金資産64,163162,774固定資産計226,512資産合計4,768,891 

(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			35,066

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期中間会計期間末
(2018年9月30日)科目注記

2019/05/23 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,024,0873,617,250有価証券100,000704,422前払費用※251,94054,207未収委託者報酬236,887274,669未収運用受託報酬※2401,415552,340未収収益26,37123,805繰延税金資産60,22592,806その他1501,648流動資産計3,901,0795,321,151固定資産有形固定資産建物※110,6209,457器具備品※131,71042,33031,70341,160無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア9,71512,49110,28213,058投資その他の資産投資有価証券726,62719,821関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,90037,299長期前払費用5,8244,077繰延税金資産609808,25320699,695固定資産計863,075153,914資産合計4,764,1555,475,065 

(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			109,360		96,656

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第32期
(2017年3月31日)第33期

2019/05/23 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,175,332	192,076,188

e border="0" width="660">(単位:円)(2018年 8月24日現在)(2019年 2月25日現在)資産の部流動資産預金117,637,326261,896,501金銭信託2,734,765-コール・ローン-6,848,868国債証券8,802,941,6968,511,134,314地方債証券786,296,398743,477,196特殊債券1,116,961,2271,116,810,742社債券3,760,997,9464,361,420,977派生商品評価勘定151,527,1181,316,843未収入金65,849,080103,022,000未収利息123,903,586120,588,394前払費用5,693,37912,426,286流動資産合計14,934,542,52115,238,942,121資産合計14,934,542,52115,238,942,121負債の部流動負債派生商品評価勘定11,175,332192,076,188未払金69,510,661181,549,099未払利息-17その他未払費用32-流動負債合計80,686,025373,625,304負債合計80,686,025373,625,304純資産の部元本等元本7,765,244,0817,687,674,627剰余金剰余金又は欠損金(△)7,088,612,4157,177,642,190元本等合計14,853,856,49614,865,316,817純資産合計14,853,856,49614,865,316,817負債純資産合計14,934,542,52115,238,942,121 
注記表

2019/05/23 9:15