剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第44期自 2021年 8月25日至 2022年 2月24日	第45期自 2022年 2月25日至 2022年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,063,996	△1,544,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,064,350	△180,571,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,251	2,089,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,251	2,089,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,530	5,278,427
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,530	5,278,427
分配金	2,741,648	2,756,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△180,571,139	△407,513,740

2022/11/22 9:03

#2 注記表（連結）

2022/11/22 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 2月24日現在)	(2022年 8月24日現在)
元本	3,896,288,187	3,543,435,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,310,739,441	3,313,442,564

注記表

2022/11/22 9:03