有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 2021年 8月25日 至 2022年 2月24日 | 第45期 自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △138,518,048 | △205,229,010 |
| 営業収益合計 | △138,518,048 | △205,229,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,823 | 21,219 |
| 受託者報酬 | 739,575 | 662,465 |
| 委託者報酬 | 18,489,514 | 16,561,650 |
| その他費用 | 73,898 | 67,584 |
| 営業費用合計 | 19,317,810 | 17,312,918 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △157,835,858 | △222,541,928 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △157,835,858 | △222,541,928 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △157,835,858 | △222,541,928 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,063,996 | △1,544,557 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,064,350 | △180,571,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,251 | 2,089,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,251 | 2,089,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,522,530 | 5,278,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,522,530 | 5,278,427 |
| 分配金 | 2,741,648 | 2,756,028 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,571,139 | △407,513,740 |
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