有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 自 平成27年 8月25日 至 平成28年 2月24日 | 第33期 自 平成28年 2月25日 至 平成28年 8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 813 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 8,498,993 | 186,278,636 | |
| 営業収益合計 | 8,499,806 | 186,278,636 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,190 | |
| 受託者報酬 | 814,702 | 819,281 | |
| 委託者報酬 | 20,367,551 | 20,482,042 | |
| その他費用 | 81,414 | 82,161 | |
| 営業費用合計 | 21,263,667 | 21,390,674 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,763,861 | 164,887,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,763,861 | 164,887,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,763,861 | 164,887,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △467,611 | 3,883,431 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,796,534 | △84,809,842 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,990,167 | 2,940,980 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,990,167 | 2,940,980 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,640 | 101,575 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,640 | 101,575 | |
| 分配金 | 9,183,585 | 75,353,745 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,809,842 | 3,680,349 | |
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