有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第49期 自 2024年 2月27日 至 2024年 8月26日 | 第50期 自 2024年 8月27日 至 2025年 2月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,960 | 35,088 |
| 有価証券売買等損益 | 33,054,994 | △40,120,767 |
| 営業収益合計 | 33,059,954 | △40,085,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,584 | - |
| 受託者報酬 | 584,367 | 585,551 |
| 委託者報酬 | 14,609,154 | 14,638,767 |
| その他費用 | 58,627 | 58,495 |
| 営業費用合計 | 15,253,732 | 15,282,813 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,806,222 | △55,368,492 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,806,222 | △55,368,492 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,806,222 | △55,368,492 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △396,257 | △462,457 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △611,719,974 | △592,284,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,839,170 | 8,188,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,839,170 | 8,188,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,860,012 | 10,127,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,860,012 | 10,127,741 |
| 分配金 | 2,746,474 | 2,753,103 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,284,811 | △651,882,833 |
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