有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日 | 第39期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 27,855,907 | 182,497,286 | |
| 営業収益合計 | 27,855,907 | 182,497,286 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,043 | 9,527 | |
| 受託者報酬 | 722,016 | 724,138 | |
| 委託者報酬 | 18,050,283 | 18,103,353 | |
| その他費用 | 74,472 | 72,832 | |
| 営業費用合計 | 18,853,814 | 18,909,850 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,002,093 | 163,587,436 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,002,093 | 163,587,436 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,002,093 | 163,587,436 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △772,241 | 1,852,407 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △156,081,727 | △145,045,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 | |
| 分配金 | 2,781,883 | 17,968,482 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,045,849 | 1,217,808 | |
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