有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年 2月26日 至 平成25年 8月26日 | 第28期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,554 | 7,549 | |
| 有価証券売買等損益 | △110,934,739 | 248,460,760 | |
| 営業収益合計 | △110,913,185 | 248,468,309 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,006,207 | 1,975,403 | |
| 委託者報酬 | 50,155,170 | 49,385,090 | |
| その他費用 | 200,560 | 197,482 | |
| 営業費用合計 | 52,361,937 | 51,557,975 | |
| 営業利益 | △163,275,122 | 196,910,334 | |
| 経常利益 | △163,275,122 | 196,910,334 | |
| 当期純利益 | △163,275,122 | 196,910,334 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,098,572 | 2,192,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △28,375,049 | △214,126,665 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,717 | 4,901,994 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,441,753 | 4,901,994 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,964 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,723,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,723,981 | |
| 分配金 | 23,052,639 | 68,584,780 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,126,665 | △84,815,223 | |
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