有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 2017年 8月25日 至 2018年 2月26日 | 第37期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △24,401,503 | 7,400,569 | |
| 営業収益合計 | △24,401,503 | 7,400,569 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,133 | 10,973 | |
| 受託者報酬 | 791,479 | 733,228 | |
| 委託者報酬 | 19,786,900 | 18,330,711 | |
| その他費用 | 79,163 | 75,092 | |
| 営業費用合計 | 20,667,675 | 19,150,004 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △45,069,178 | △11,749,435 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △45,069,178 | △11,749,435 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △45,069,178 | △11,749,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △76,411 | △534,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △98,615,774 | △147,596,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,195,729 | 7,388,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,195,729 | 7,388,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,728,924 | 1,799,923 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,728,924 | 1,799,923 | |
| 分配金 | 4,454,510 | 2,858,903 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,596,246 | △156,081,727 | |
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