有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日 | 第40期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 182,497,286 | 28,398,927 | |
| 営業収益合計 | 182,497,286 | 28,398,927 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,527 | 11,399 | |
| 受託者報酬 | 724,138 | 750,181 | |
| 委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 | |
| その他費用 | 72,832 | 75,054 | |
| 営業費用合計 | 18,909,850 | 19,591,048 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 163,587,436 | 8,807,879 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 163,587,436 | 8,807,879 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 163,587,436 | 8,807,879 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,852,407 | △582,008 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △145,045,849 | 1,217,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 | |
| 分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,217,808 | 4,861,551 | |
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