有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期 自 2023年 2月25日 至 2023年 8月24日 | 第48期 自 2023年 8月25日 至 2024年 2月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △48,944,007 | 11,319,373 |
| 営業収益合計 | △48,944,007 | 11,319,373 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,489 | 9,292 |
| 受託者報酬 | 607,577 | 602,858 |
| 委託者報酬 | 15,189,365 | 15,071,460 |
| その他費用 | 65,083 | 62,487 |
| 営業費用合計 | 15,878,514 | 15,746,097 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △64,822,521 | △4,426,724 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △64,822,521 | △4,426,724 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △64,822,521 | △4,426,724 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △421,073 | △261,342 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △538,595,611 | △606,683,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,437,119 | 14,007,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,437,119 | 14,007,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,348,679 | 12,113,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,348,679 | 12,113,786 |
| 分配金 | 2,774,674 | 2,765,095 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,683,293 | △611,719,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
