有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日 | 第41期 自 2020年 2月26日 至 2020年 8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 28,398,927 | 138,009,086 | |
| 営業収益合計 | 28,398,927 | 138,009,086 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,399 | 6,518 | |
| 受託者報酬 | 750,181 | 750,989 | |
| 委託者報酬 | 18,754,414 | 18,774,559 | |
| その他費用 | 75,054 | 76,522 | |
| 営業費用合計 | 19,591,048 | 19,608,588 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,807,879 | 118,400,498 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,807,879 | 118,400,498 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,807,879 | 118,400,498 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △582,008 | 3,379,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,217,808 | 4,861,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,658 | 957,490 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,658 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 957,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,432 | 166,909 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 166,909 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,432 | - | |
| 分配金 | 5,517,370 | 113,986,657 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,861,551 | 6,686,538 | |
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