有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日 | 第46期 自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △205,229,010 | △109,333,145 |
| 営業収益合計 | △205,229,010 | △109,333,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,219 | 19,119 |
| 受託者報酬 | 662,465 | 629,156 |
| 委託者報酬 | 16,561,650 | 15,728,955 |
| その他費用 | 67,584 | 63,713 |
| 営業費用合計 | 17,312,918 | 16,440,943 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △222,541,928 | △125,774,088 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △222,541,928 | △125,774,088 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △222,541,928 | △125,774,088 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,544,557 | △792,395 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,571,139 | △407,513,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,225 | 3,992,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,225 | 3,992,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,278,427 | 7,321,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,278,427 | 7,321,588 |
| 分配金 | 2,756,028 | 2,770,801 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,513,740 | △538,595,611 |
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