有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日 | 第47期 自 2023年 2月25日 至 2023年 8月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △109,333,145 | △48,944,007 |
| 営業収益合計 | △109,333,145 | △48,944,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,119 | 16,489 |
| 受託者報酬 | 629,156 | 607,577 |
| 委託者報酬 | 15,728,955 | 15,189,365 |
| その他費用 | 63,713 | 65,083 |
| 営業費用合計 | 16,440,943 | 15,878,514 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △125,774,088 | △64,822,521 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △125,774,088 | △64,822,521 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △125,774,088 | △64,822,521 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △792,395 | △421,073 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △407,513,740 | △538,595,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,992,211 | 10,437,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,992,211 | 10,437,119 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,321,588 | 11,348,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,321,588 | 11,348,679 |
| 分配金 | 2,770,801 | 2,774,674 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △538,595,611 | △606,683,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
