有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月24日 | 第38期 自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,400,569 | 27,855,907 | |
| 営業収益合計 | 7,400,569 | 27,855,907 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,973 | 7,043 | |
| 受託者報酬 | 733,228 | 722,016 | |
| 委託者報酬 | 18,330,711 | 18,050,283 | |
| その他費用 | 75,092 | 74,472 | |
| 営業費用合計 | 19,150,004 | 18,853,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,749,435 | 9,002,093 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,749,435 | 9,002,093 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,749,435 | 9,002,093 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △534,241 | △772,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △147,596,246 | △156,081,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,388,539 | 6,234,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,388,539 | 6,234,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799,923 | 2,190,650 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799,923 | 2,190,650 | |
| 分配金 | 2,858,903 | 2,781,883 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,081,727 | △145,045,849 | |
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