有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第48期 自 2023年 8月25日 至 2024年 2月26日 | 第49期 自 2024年 2月27日 至 2024年 8月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 4,960 |
| 有価証券売買等損益 | 11,319,373 | 33,054,994 |
| 営業収益合計 | 11,319,373 | 33,059,954 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,292 | 1,584 |
| 受託者報酬 | 602,858 | 584,367 |
| 委託者報酬 | 15,071,460 | 14,609,154 |
| その他費用 | 62,487 | 58,627 |
| 営業費用合計 | 15,746,097 | 15,253,732 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,426,724 | 17,806,222 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,426,724 | 17,806,222 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,426,724 | 17,806,222 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △261,342 | △396,257 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △606,683,293 | △611,719,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,007,582 | 12,839,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,007,582 | 12,839,170 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113,786 | 8,860,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113,786 | 8,860,012 |
| 分配金 | 2,765,095 | 2,746,474 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,719,974 | △592,284,811 |
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