有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日 | 第30期 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,376 | 8,364 | |
| 有価証券売買等損益 | 303,080,509 | 278,304,437 | |
| 営業収益合計 | 303,086,885 | 278,312,801 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,061,757 | 2,163,896 | |
| 委託者報酬 | 51,543,878 | 54,097,340 | |
| その他費用 | 206,116 | 216,000 | |
| 営業費用合計 | 53,811,751 | 56,477,236 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 249,275,134 | 221,835,565 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 249,275,134 | 221,835,565 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 249,275,134 | 221,835,565 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,574,371 | 1,305,179 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △84,815,223 | △50,605,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,515 | 952,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,515 | 952,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,561 | 470,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,561 | 470,217 | |
| 分配金 | 214,599,585 | 168,048,584 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,605,091 | 2,358,732 | |
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