有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 自 平成28年 8月25日 至 平成29年 2月24日 | 第35期 自 平成29年 2月25日 至 平成29年 8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △107,633,577 | 61,747,709 | |
| 営業収益合計 | △107,633,577 | 61,747,709 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,138 | 7,473 | |
| 受託者報酬 | 808,921 | 778,921 | |
| 委託者報酬 | 20,222,973 | 19,472,764 | |
| その他費用 | 81,280 | 77,891 | |
| 営業費用合計 | 21,121,312 | 20,337,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △128,754,889 | 41,410,660 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △128,754,889 | 41,410,660 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △128,754,889 | 41,410,660 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,512,228 | 717,185 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,680,349 | △130,503,597 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,043,448 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,043,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,475 | 1,910,861 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,316 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,836,159 | 1,910,861 | |
| 分配金 | 6,097,810 | 11,938,239 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,503,597 | △98,615,774 | |
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