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第52期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)で絞込み

個別

2025年8月25日: 20億2796万
2026年2月24日 -0.15%: 20億2491万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,507,020

(2)中間損益計算書

2026/05/22 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月25日現在)	(2026年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	157,883,809	100,611,449

注記表

2026/05/22 9:17

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