ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,617,910 | 42,152,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,985,349,209 | 1,982,762,424 |
| 未収利息 | 408 | 692 |
| 流動資産計 | 2,027,967,527 | 2,024,915,639 |
| 資産の部合計 | 2,027,967,527 | 2,024,915,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,645,886 | 2,615,198 |
| 未払解約金 | 254,679 | 174,990 |
| 未払受託者報酬 | 552,779 | 554,373 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,351 | 13,859,168 |
| その他未払費用 | 55,217 | 55,378 |
| 流動負債計 | 17,327,912 | 17,259,107 |
| 負債の部合計 | 17,327,912 | 17,259,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,886,611 | 2,615,198,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,246,996 | -607,542,467 |
| （分配準備積立金） | 200,175,715 | 214,538,704 |
| 元本等合計 | 2,010,639,615 | 2,007,656,532 |
| 純資産の部合計 | 2,010,639,615 | 2,007,656,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,967,527 | 2,024,915,639 |
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