ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,435,216 | 42,617,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,357,405 | 1,985,349,209 |
| 未収利息 | 358 | 408 |
| 流動資産計 | 2,119,792,979 | 2,027,967,527 |
| 資産の部合計 | 2,119,792,979 | 2,027,967,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,753,103 | 2,645,886 |
| 未払解約金 | 536,023 | 254,679 |
| 未払受託者報酬 | 585,551 | 552,779 |
| 未払委託者報酬 | 14,638,767 | 13,819,351 |
| その他未払費用 | 58,495 | 55,217 |
| 流動負債計 | 18,571,939 | 17,327,912 |
| 負債の部合計 | 18,571,939 | 17,327,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,753,103,873 | 2,645,886,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,882,833 | -635,246,996 |
| （分配準備積立金） | 195,482,557 | 200,175,715 |
| 元本等合計 | 2,101,221,040 | 2,010,639,615 |
| 純資産の部合計 | 2,101,221,040 | 2,010,639,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,792,979 | 2,027,967,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
