ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月27日 至 2025年2月25日 | 自 2025年2月26日 至 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,088 | 50,564 |
| 有価証券売買等損益 | -40,120,767 | 7,991,804 |
| 営業収益合計 | -40,085,679 | 8,042,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 585,551 | 552,779 |
| 委託者報酬 | 14,638,767 | 13,819,351 |
| その他費用 | 58,495 | 55,217 |
| 営業費用合計 | 15,282,813 | 14,427,347 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -55,368,492 | -6,384,979 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -55,368,492 | -6,384,979 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -55,368,492 | -6,384,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -462,457 | -253,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,882,833 | -635,246,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,188,857 | 34,566,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,188,857 | 34,566,646 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,127,741 | 9,153,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,127,741 | 9,153,541 |
| 分配金 | 2,753,103 | 2,645,886 |
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