ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月27日 至 2024年8月26日 | 自 2024年8月27日 至 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,960 | 35,088 |
| 有価証券売買等損益 | 33,054,994 | -40,120,767 |
| 営業収益合計 | 33,059,954 | -40,085,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,584 | － |
| 受託者報酬 | 584,367 | 585,551 |
| 委託者報酬 | 14,609,154 | 14,638,767 |
| その他費用 | 58,627 | 58,495 |
| 営業費用合計 | 15,253,732 | 15,282,813 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,806,222 | -55,368,492 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,806,222 | -55,368,492 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,806,222 | -55,368,492 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -396,257 | -462,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -592,284,811 | -651,882,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,839,170 | 8,188,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,839,170 | 8,188,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,860,012 | 10,127,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,860,012 | 10,127,741 |
| 分配金 | 2,746,474 | 2,753,103 |
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