ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月25日 至 2024年2月26日 | 自 2024年2月27日 至 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4,960 |
| 有価証券売買等損益 | 11,319,373 | 33,054,994 |
| 営業収益合計 | 11,319,373 | 33,059,954 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,292 | 1,584 |
| 受託者報酬 | 602,858 | 584,367 |
| 委託者報酬 | 15,071,460 | 14,609,154 |
| その他費用 | 62,487 | 58,627 |
| 営業費用合計 | 15,746,097 | 15,253,732 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,426,724 | 17,806,222 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,426,724 | 17,806,222 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,426,724 | 17,806,222 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -261,342 | -396,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,719,974 | -592,284,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,007,582 | 12,839,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,007,582 | 12,839,170 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113,786 | 8,860,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113,786 | 8,860,012 |
| 分配金 | 2,765,095 | 2,746,474 |
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