ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月25日 至 2023年8月24日 | 自 2023年8月25日 至 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -48,944,007 | 11,319,373 |
| 営業収益合計 | -48,944,007 | 11,319,373 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,489 | 9,292 |
| 受託者報酬 | 607,577 | 602,858 |
| 委託者報酬 | 15,189,365 | 15,071,460 |
| その他費用 | 65,083 | 62,487 |
| 営業費用合計 | 15,878,514 | 15,746,097 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -64,822,521 | -4,426,724 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -64,822,521 | -4,426,724 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -64,822,521 | -4,426,724 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -421,073 | -261,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,683,293 | -611,719,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,437,119 | 14,007,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,437,119 | 14,007,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,348,679 | 12,113,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,348,679 | 12,113,786 |
| 分配金 | 2,774,674 | 2,765,095 |
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