ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月25日 至 2023年2月24日 | 自 2023年2月25日 至 2023年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -109,333,145 | -48,944,007 |
| 営業収益合計 | -109,333,145 | -48,944,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,119 | 16,489 |
| 受託者報酬 | 629,156 | 607,577 |
| 委託者報酬 | 15,728,955 | 15,189,365 |
| その他費用 | 63,713 | 65,083 |
| 営業費用合計 | 16,440,943 | 15,878,514 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,774,088 | -64,822,521 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,774,088 | -64,822,521 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,774,088 | -64,822,521 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -792,395 | -421,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,595,611 | -606,683,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,992,211 | 10,437,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,992,211 | 10,437,119 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,321,588 | 11,348,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,321,588 | 11,348,679 |
| 分配金 | 2,770,801 | 2,774,674 |
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