ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月25日 至 2022年8月24日 | 自 2022年8月25日 至 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -205,229,010 | -109,333,145 |
| 営業収益合計 | -205,229,010 | -109,333,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,219 | 19,119 |
| 受託者報酬 | 662,465 | 629,156 |
| 委託者報酬 | 16,561,650 | 15,728,955 |
| その他費用 | 67,584 | 63,713 |
| 営業費用合計 | 17,312,918 | 16,440,943 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -222,541,928 | -125,774,088 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -222,541,928 | -125,774,088 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -222,541,928 | -125,774,088 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,544,557 | -792,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,513,740 | -538,595,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,225 | 3,992,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,225 | 3,992,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,278,427 | 7,321,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,278,427 | 7,321,588 |
| 分配金 | 2,756,028 | 2,770,801 |
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