ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月24日 | 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,437,174 | 51,124,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,380,957 | 2,201,047,812 |
| 流動資産計 | 2,368,818,131 | 2,252,172,258 |
| 資産の部合計 | 2,368,818,131 | 2,252,172,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,756,028 | 2,770,801 |
| 未払解約金 | 256,787 | 774,719 |
| 未払受託者報酬 | 662,465 | 629,156 |
| 未払委託者報酬 | 16,561,650 | 15,728,955 |
| 未払利息 | 131 | 140 |
| その他未払費用 | 66,187 | 62,855 |
| 流動負債計 | 20,303,248 | 19,966,626 |
| 負債の部合計 | 20,303,248 | 19,966,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,028,623 | 2,770,801,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,513,740 | -538,595,611 |
| （分配準備積立金） | 148,230,199 | 156,342,703 |
| 元本等合計 | 2,348,514,883 | 2,232,205,632 |
| 純資産の部合計 | 2,348,514,883 | 2,232,205,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,818,131 | 2,252,172,258 |
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