ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,124,446 | 35,957,773 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,047,812 | 2,152,103,805 |
| 流動資産計 | 2,252,172,258 | 2,188,061,578 |
| 資産の部合計 | 2,252,172,258 | 2,188,061,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,770,801 | 2,774,674 |
| 未払解約金 | 774,719 | 1,437,349 |
| 未払受託者報酬 | 629,156 | 607,577 |
| 未払委託者報酬 | 15,728,955 | 15,189,365 |
| 未払利息 | 140 | 107 |
| その他未払費用 | 62,855 | 61,100 |
| 流動負債計 | 19,966,626 | 20,070,172 |
| 負債の部合計 | 19,966,626 | 20,070,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,801,243 | 2,774,674,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,595,611 | -606,683,293 |
| （分配準備積立金） | 156,342,703 | 164,164,919 |
| 元本等合計 | 2,232,205,632 | 2,167,991,406 |
| 純資産の部合計 | 2,232,205,632 | 2,167,991,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,252,172,258 | 2,188,061,578 |
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