ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,957,773 | 41,888,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,103,805 | 2,130,423,178 |
| 流動資産計 | 2,188,061,578 | 2,172,311,404 |
| 資産の部合計 | 2,188,061,578 | 2,172,311,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,774,674 | 2,765,095 |
| 未払解約金 | 1,437,349 | 436,467 |
| 未払受託者報酬 | 607,577 | 602,858 |
| 未払委託者報酬 | 15,189,365 | 15,071,460 |
| 未払利息 | 107 | 123 |
| その他未払費用 | 61,100 | 60,228 |
| 流動負債計 | 20,070,172 | 18,936,231 |
| 負債の部合計 | 20,070,172 | 18,936,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,774,674,699 | 2,765,095,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,683,293 | -611,719,974 |
| （分配準備積立金） | 164,164,919 | 172,854,911 |
| 元本等合計 | 2,167,991,406 | 2,153,375,173 |
| 純資産の部合計 | 2,167,991,406 | 2,153,375,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,061,578 | 2,172,311,404 |
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