ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,888,226 | 41,760,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,423,178 | 2,130,478,172 |
| 未収利息 | － | 188 |
| 流動資産計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
| 資産の部合計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,765,095 | 2,746,474 |
| 未払解約金 | 436,467 | 50,407 |
| 未払受託者報酬 | 602,858 | 584,367 |
| 未払委託者報酬 | 15,071,460 | 14,609,154 |
| 未払利息 | 123 | － |
| その他未払費用 | 60,228 | 58,376 |
| 流動負債計 | 18,936,231 | 18,048,778 |
| 負債の部合計 | 18,936,231 | 18,048,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,095,147 | 2,746,474,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,719,974 | -592,284,811 |
| （分配準備積立金） | 172,854,911 | 184,670,384 |
| 元本等合計 | 2,153,375,173 | 2,154,189,708 |
| 純資産の部合計 | 2,153,375,173 | 2,154,189,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
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