ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,760,126 | 37,435,216 |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,478,172 | 2,082,357,405 |
| 未収利息 | 188 | 358 |
| 流動資産計 | 2,172,238,486 | 2,119,792,979 |
| 資産の部合計 | 2,172,238,486 | 2,119,792,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,746,474 | 2,753,103 |
| 未払解約金 | 50,407 | 536,023 |
| 未払受託者報酬 | 584,367 | 585,551 |
| 未払委託者報酬 | 14,609,154 | 14,638,767 |
| その他未払費用 | 58,376 | 58,495 |
| 流動負債計 | 18,048,778 | 18,571,939 |
| 負債の部合計 | 18,048,778 | 18,571,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,746,474,519 | 2,753,103,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -592,284,811 | -651,882,833 |
| （分配準備積立金） | 184,670,384 | 195,482,557 |
| 元本等合計 | 2,154,189,708 | 2,101,221,040 |
| 純資産の部合計 | 2,154,189,708 | 2,101,221,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,238,486 | 2,119,792,979 |
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