剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第51期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第52期自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△253,597	187,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△651,882,833	△635,246,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,566,646	14,908,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,566,646	14,908,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,153,541	7,399,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,153,541	7,399,892
分配金	2,645,886	2,615,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△635,246,996	△607,542,467

2026/05/22 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/05/22 9:17

#3 注記表（連結）

2026/05/22 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月25日現在)	(2026年 2月24日現在)
元本	2,814,177,508	2,786,976,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,289,570,317	2,363,268,460

注記表

2026/05/22 9:17