有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.404%(税抜1.3%)注の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。(以下の配分においても同じです)。
信託報酬の配分は次のとおりです。

委託会社※	販売会社	受託会社
年率0.70%(税抜)	年率0.55%(税抜)	年率0.05%(税抜)

※委託会社の報酬には、ルーミス・セイレス社への「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の運用指図権限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に対し、年0.4%の率を乗じて得た額とします。