有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.404%(税抜1.3%)注の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。(以下の配分においても同じです)。
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。

委託会社※	販売会社	受託会社
年率0.70%(税抜)	年率0.55%(税抜)	年率0.05%(税抜)
委託した資金の運用の対価	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※委託会社の報酬には、ルーミス・セイレス社への「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の運用指図権限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に対し、年0.4%の率を乗じて得た額とします。