三井住友・日本株Newバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,631,719 | 11,617,817 |
| 株式 | 300,246,400 | 322,425,100 |
| 未収入金 | 2,666,356 | 2,096,299 |
| 未収配当金 | 381,800 | 370,700 |
| 未収利息 | 11 | 15 |
| 流動資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,814,952 |
| 未払解約金 | 26,350 | 644,334 |
| 未払受託者報酬 | 186,121 | 169,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,527 | 2,374,778 |
| その他未払費用 | 9,246 | 8,423 |
| 流動負債合計 | 2,827,244 | 6,012,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,827,244 | 6,012,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,280,000 | 519,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,180,958 | -188,852,190 |
| 元本等合計 | 322,099,042 | 330,497,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 322,099,042 | 330,497,810 |
| 負債純資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |
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