有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,631,719 | 11,617,817 |
株式 | 300,246,400 | 322,425,100 |
未収入金 | 2,666,356 | 2,096,299 |
未収配当金 | 381,800 | 370,700 |
未収利息 | 11 | 15 |
流動資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 2,814,952 |
未払解約金 | 26,350 | 644,334 |
未払受託者報酬 | 186,121 | 169,634 |
未払委託者報酬 | 2,605,527 | 2,374,778 |
その他未払費用 | 9,246 | 8,423 |
流動負債合計 | 2,827,244 | 6,012,121 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,827,244 | 6,012,121 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 590,280,000 | 519,350,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -268,180,958 | -188,852,190 |
元本等合計 | 322,099,042 | 330,497,810 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 322,099,042 | 330,497,810 |
負債純資産合計 | 324,926,286 | 336,509,931 |