有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)

【提出】
2010年6月17日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月23日2010年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,631,71911,617,817
株式300,246,400322,425,100
未収入金2,666,3562,096,299
未収配当金381,800370,700
未収利息1115
流動資産合計324,926,286336,509,931
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計324,926,286336,509,931
負債の部
流動負債
未払金2,814,952
未払解約金26,350644,334
未払受託者報酬186,121169,634
未払委託者報酬2,605,5272,374,778
その他未払費用9,2468,423
流動負債合計2,827,2446,012,121
固定負債
負債合計2,827,2446,012,121
純資産の部
元本等
元本590,280,000519,350,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-268,180,958-188,852,190
元本等合計322,099,042330,497,810
評価・換算差額等
純資産合計322,099,042330,497,810
負債純資産合計324,926,286336,509,931