三井住友・日本株Newバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,617,817 | 10,781,139 |
| 株式 | 322,425,100 | 257,595,500 |
| 未収入金 | 2,096,299 | － |
| 未収配当金 | 370,700 | 363,700 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 336,509,931 | 268,740,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 336,509,931 | 268,740,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,814,952 | － |
| 未払解約金 | 644,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,634 | 146,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,778 | 2,049,928 |
| その他未払費用 | 8,423 | 7,264 |
| 流動負債合計 | 6,012,121 | 2,203,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,012,121 | 2,203,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,350,000 | 445,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,852,190 | -179,373,265 |
| 元本等合計 | 330,497,810 | 266,536,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 330,497,810 | 266,536,735 |
| 負債純資産合計 | 336,509,931 | 268,740,353 |
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