三井住友・日本株Newバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月23日 | 2012年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,781,139 | 12,312,175 |
| 株式 | 257,595,500 | 236,055,900 |
| 未収入金 | － | 2,088,167 |
| 未収配当金 | 363,700 | 347,100 |
| 未収利息 | 14 | 16 |
| 流動資産合計 | 268,740,353 | 250,803,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 268,740,353 | 250,803,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,341,915 |
| 未払受託者報酬 | 146,426 | 115,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,928 | 1,615,351 |
| その他未払費用 | 7,264 | 5,713 |
| 流動負債合計 | 2,203,618 | 4,078,358 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,203,618 | 4,078,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,910,000 | 412,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,373,265 | -165,955,000 |
| 元本等合計 | 266,536,735 | 246,725,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 266,536,735 | 246,725,000 |
| 負債純資産合計 | 268,740,353 | 250,803,358 |
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