三井住友・日本株Newバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,312,175 | 13,097,400 |
| 株式 | 236,055,900 | 230,387,200 |
| 未収入金 | 2,088,167 | 850,060 |
| 未収配当金 | 347,100 | 439,000 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 250,803,358 | 244,773,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 250,803,358 | 244,773,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,341,915 | － |
| 未払解約金 | － | 763,500 |
| 未払受託者報酬 | 115,379 | 112,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,351 | 1,570,649 |
| その他未払費用 | 5,713 | 5,547 |
| 流動負債合計 | 4,078,358 | 2,451,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,078,358 | 2,451,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,680,000 | 320,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,955,000 | -77,918,208 |
| 元本等合計 | 246,725,000 | 242,321,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 246,725,000 | 242,321,792 |
| 負債純資産合計 | 250,803,358 | 244,773,677 |
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