e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5 |
| コール・ローン | 5,700,487 | 9,524,190 |
| 株式 | 279,799,201 | 167,912,464 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,568 |
| 未収入金 | 3,622,304 | 4,072,392 |
| 未収配当金 | 41,324 | 81,868 |
| 未収利息 | 73 | 39 |
| 流動資産合計 | 289,163,389 | 181,594,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 289,163,389 | 181,594,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 761,522 | 576,567 |
| 未払金 | 32,757 | 5,363,007 |
| 未払解約金 | 634,230 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,391 | 103,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,151,537 | 1,759,638 |
| その他未払費用 | 92,635 | 51,695 |
| 流動負債合計 | 4,858,072 | 7,854,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,858,072 | 7,854,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,450,000 | 584,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,144,683 | -410,309,898 |
| （分配準備積立金） | 5,934,652 | 5,506,616 |
| 元本等合計 | 284,305,317 | 173,740,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 284,305,317 | 173,740,102 |
| 負債純資産合計 | 289,163,389 | 181,594,526 |
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