有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年12月18日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月23日2009年9月24日
資産の部
流動資産
預金55,171
コール・ローン9,524,1905,183,959
株式167,912,464218,875,786
派生商品評価勘定3,56865,173
未収入金4,072,3928,001,422
未収配当金81,8683,500
未収利息3920
流動資産合計181,594,526232,135,031
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計181,594,526232,135,031
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定576,567215,501
未払金5,363,0077,292,514
未払受託者報酬103,517106,881
未払委託者報酬1,759,6381,816,938
その他未払費用51,69553,380
流動負債合計7,854,4249,485,214
固定負債
負債合計7,854,4249,485,214
純資産の部
元本等
元本584,050,000558,520,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-410,309,898-335,870,183
(分配準備積立金)5,506,6166,975,247
元本等合計173,740,102222,649,817
評価・換算差額等
純資産合計173,740,102222,649,817
負債純資産合計181,594,526232,135,031