e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5 | 5,171 |
| コール・ローン | 9,524,190 | 5,183,959 |
| 株式 | 167,912,464 | 218,875,786 |
| 派生商品評価勘定 | 3,568 | 65,173 |
| 未収入金 | 4,072,392 | 8,001,422 |
| 未収配当金 | 81,868 | 3,500 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産合計 | 181,594,526 | 232,135,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,594,526 | 232,135,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 576,567 | 215,501 |
| 未払金 | 5,363,007 | 7,292,514 |
| 未払受託者報酬 | 103,517 | 106,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,638 | 1,816,938 |
| その他未払費用 | 51,695 | 53,380 |
| 流動負債合計 | 7,854,424 | 9,485,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,854,424 | 9,485,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,050,000 | 558,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,309,898 | -335,870,183 |
| （分配準備積立金） | 5,506,616 | 6,975,247 |
| 元本等合計 | 173,740,102 | 222,649,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,740,102 | 222,649,817 |
| 負債純資産合計 | 181,594,526 | 232,135,031 |
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