e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,171 | 61,766 |
| 金銭信託 | － | 311,793 |
| コール・ローン | 5,183,959 | 4,715,008 |
| 株式 | 218,875,786 | 204,064,850 |
| 派生商品評価勘定 | 65,173 | 469,485 |
| 未収入金 | 8,001,422 | 1,555,599 |
| 未収配当金 | 3,500 | 186,110 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産合計 | 232,135,031 | 211,364,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 232,135,031 | 211,364,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 215,501 | 36 |
| 未払金 | 7,292,514 | 1,889,323 |
| 未払受託者報酬 | 106,881 | 109,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,938 | 1,865,743 |
| その他未払費用 | 53,380 | 54,825 |
| 流動負債合計 | 9,485,214 | 3,919,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,485,214 | 3,919,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,520,000 | 494,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,870,183 | -287,385,059 |
| （分配準備積立金） | 6,975,247 | 6,803,286 |
| 元本等合計 | 222,649,817 | 207,444,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 222,649,817 | 207,444,941 |
| 負債純資産合計 | 232,135,031 | 211,364,621 |
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