e-ファンド@ピクテの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,766 | 68,681 |
| 金銭信託 | 311,793 | － |
| コール・ローン | 4,715,008 | 4,170,468 |
| 株式 | 204,064,850 | 193,631,123 |
| 派生商品評価勘定 | 469,485 | － |
| 未収入金 | 1,555,599 | 6,439,141 |
| 未収配当金 | 186,110 | 25,500 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 211,364,621 | 204,334,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 211,364,621 | 204,334,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36 | 30,721 |
| 未払金 | 1,889,323 | 3,314,585 |
| 未払受託者報酬 | 109,753 | 103,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,743 | 1,763,667 |
| その他未払費用 | 54,825 | 51,814 |
| 流動負債合計 | 3,919,680 | 5,264,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,919,680 | 5,264,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,830,000 | 462,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,385,059 | -263,499,618 |
| （分配準備積立金） | 6,803,286 | 6,905,189 |
| 元本等合計 | 207,444,941 | 199,070,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 207,444,941 | 199,070,382 |
| 負債純資産合計 | 211,364,621 | 204,334,922 |
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