e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,440,429 | 10,105 |
| 金銭信託 | 533,545 | － |
| コール・ローン | 24,393,451 | 2,099,746 |
| 株式 | 195,454,226 | 152,492,204 |
| 派生商品評価勘定 | 1,888,721 | 649,221 |
| 未収入金 | 998,635 | 9,078,287 |
| 未収配当金 | 87,700 | 21,731 |
| 未収利息 | 60 | 4 |
| 流動資産合計 | 224,796,767 | 164,351,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 224,796,767 | 164,351,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,905 | － |
| 未払金 | 18,668,500 | 92,927 |
| 未払解約金 | － | 525,330 |
| 未払受託者報酬 | 107,505 | 98,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,542 | 1,676,875 |
| その他未払費用 | 53,693 | 49,258 |
| 流動負債合計 | 20,701,145 | 2,443,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,701,145 | 2,443,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,990,000 | 404,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -236,894,378 | -242,331,736 |
| （分配準備積立金） | 7,353,842 | 6,741,023 |
| 元本等合計 | 204,095,622 | 161,908,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,095,622 | 161,908,264 |
| 負債純資産合計 | 224,796,767 | 164,351,298 |
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