e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,105 | 103,138 |
| コール・ローン | 2,099,746 | 15,766,228 |
| 株式 | 152,492,204 | 187,203,430 |
| 派生商品評価勘定 | 649,221 | 30,362 |
| 未収入金 | 9,078,287 | 14,189 |
| 未収配当金 | 21,731 | 90,567 |
| 未収利息 | 4 | 38 |
| 流動資産合計 | 164,351,298 | 203,207,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 164,351,298 | 203,207,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,165,216 |
| 未払金 | 92,927 | 9,557,587 |
| 未払解約金 | 525,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,644 | 87,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,875 | 1,495,118 |
| その他未払費用 | 49,258 | 43,911 |
| 流動負債合計 | 2,443,034 | 14,349,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,443,034 | 14,349,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,240,000 | 389,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,331,736 | -200,951,832 |
| （分配準備積立金） | 6,741,023 | 6,974,988 |
| 元本等合計 | 161,908,264 | 188,858,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 161,908,264 | 188,858,168 |
| 負債純資産合計 | 164,351,298 | 203,207,952 |
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