e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,138 | 26,299 |
| コール・ローン | 15,766,228 | 5,549,651 |
| 株式 | 187,203,430 | 179,373,359 |
| 派生商品評価勘定 | 30,362 | － |
| 未収入金 | 14,189 | 920,626 |
| 未収配当金 | 90,567 | 68,133 |
| 未収利息 | 38 | 15 |
| 流動資産合計 | 203,207,952 | 185,938,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,207,952 | 185,938,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,165,216 | 260,933 |
| 未払金 | 9,557,587 | 1,108,936 |
| 未払受託者報酬 | 87,952 | 92,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,118 | 1,579,735 |
| その他未払費用 | 43,911 | 46,399 |
| 流動負債合計 | 14,349,784 | 3,088,937 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,349,784 | 3,088,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,810,000 | 379,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,951,832 | -196,770,854 |
| （分配準備積立金） | 6,974,988 | 6,792,650 |
| 元本等合計 | 188,858,168 | 182,849,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 188,858,168 | 182,849,146 |
| 負債純資産合計 | 203,207,952 | 185,938,083 |
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