e-ファンド@ピクテの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,299 | 2,738,264 |
| コール・ローン | 5,549,651 | 1,758 |
| 株式 | 179,373,359 | 173,330,204 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,323,769 |
| 未収入金 | 920,626 | － |
| 未収配当金 | 68,133 | 102,693 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産合計 | 185,938,083 | 177,496,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 185,938,083 | 177,496,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 260,933 | 82,436 |
| 未払金 | 1,108,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,934 | 91,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,735 | 1,554,688 |
| その他未払費用 | 46,399 | 45,663 |
| 流動負債合計 | 3,088,937 | 1,774,248 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,088,937 | 1,774,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,620,000 | 351,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,770,854 | -175,277,560 |
| （分配準備積立金） | 6,792,650 | 6,627,708 |
| 元本等合計 | 182,849,146 | 175,722,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 182,849,146 | 175,722,440 |
| 負債純資産合計 | 185,938,083 | 177,496,688 |
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