有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 744,362 | 906,584 |
| コール・ローン | 86,036,000,000 | 79,224,000,000 |
| 国債証券 | 159,868,037,650 | 163,950,038,328 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,996,939,030 | － |
| 現先取引勘定 | 4,976,750,000 | － |
| 未収利息 | 1,243,321 | 253,994 |
| その他未収収益 | － | 17,531 |
| 差入保証金 | － | 3,999,280,000 |
| 流動資産合計 | 256,879,714,363 | 247,174,496,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 256,879,714,363 | 247,174,496,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,985,960,000 | 12,994,351,000 |
| 未払収益分配金 | 3,209,568 | 1,100,640 |
| 未払受託者報酬 | 55,314 | 17,323 |
| 未払委託者報酬 | 604,408 | 190,550 |
| その他未払費用 | 3,541 | 4,463 |
| 流動負債合計 | 9,989,832,831 | 12,995,663,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,989,832,831 | 12,995,663,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,889,878,473 | 234,178,825,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,059 | 6,547 |
| 元本等合計 | 246,889,881,532 | 234,178,832,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 246,889,881,532 | 234,178,832,461 |
| 負債純資産合計 | 256,879,714,363 | 247,174,496,437 |
