有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 906,584 | 159,506 |
| コール・ローン | 79,224,000,000 | 77,190,000,000 |
| 国債証券 | 163,950,038,328 | 157,969,031,523 |
| 未収利息 | 253,994 | 527,386 |
| その他未収収益 | 17,531 | － |
| 差入保証金 | 3,999,280,000 | － |
| 流動資産合計 | 247,174,496,437 | 235,159,718,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 247,174,496,437 | 235,159,718,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,994,351,000 | 9,995,870,000 |
| 未払収益分配金 | 1,100,640 | 1,441,036 |
| 未払受託者報酬 | 17,323 | 23,442 |
| 未払委託者報酬 | 190,550 | 256,622 |
| その他未払費用 | 4,463 | 6,476 |
| 流動負債合計 | 12,995,663,976 | 9,997,597,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,995,663,976 | 9,997,597,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,178,825,914 | 225,162,103,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,547 | 17,075 |
| 元本等合計 | 234,178,832,461 | 225,162,120,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 234,178,832,461 | 225,162,120,839 |
| 負債純資産合計 | 247,174,496,437 | 235,159,718,415 |
