有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月29日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,506 | 725,940 |
| コール・ローン | 77,190,000,000 | 79,398,000,000 |
| 国債証券 | 157,969,031,523 | 152,973,724,363 |
| 現先取引勘定 | － | 4,998,766,400 |
| 未収利息 | 527,386 | 242,013 |
| 流動資産合計 | 235,159,718,415 | 237,371,458,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 235,159,718,415 | 237,371,458,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,995,870,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,441,036 | 617,163 |
| 未払受託者報酬 | 23,442 | 10,405 |
| 未払委託者報酬 | 256,622 | 111,206 |
| その他未払費用 | 6,476 | 3,414 |
| 流動負債合計 | 9,997,597,576 | 742,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,997,597,576 | 742,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,162,103,764 | 237,370,704,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,075 | 12,438 |
| 元本等合計 | 225,162,120,839 | 237,370,716,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,162,120,839 | 237,370,716,528 |
| 負債純資産合計 | 235,159,718,415 | 237,371,458,716 |
